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民爆库»交流 企业园地 雷鸣科化 雷鸣科化2018年第一季度报告
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雷鸣科化2018年第一季度报告

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发表于 2018-4-26 16:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

        
       公司代码:600985 公司简称:雷鸣科化
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司
      
      
      
       2018年第一季度报告
      

       目录
      
      
      

       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      
      
       为整合优质煤炭资源,完善产业链布局,增强公司综合实力和盈利能力,2017年7月31日,公司筹划发行股份及支付现金购买淮矿股份资产并募集配套资金事项。公司股票自2017年8月1日起停牌。公司于2017年11月27日召开七届八次董事会审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案,并按规定及时对交易所的问询函进行了回复,公司股票自2017年12月20日起复牌。公司分别于2018年1月10日、1月29日召开七届九次董事会、2018年第一次临时股东大会,审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案。2018年1月30日,本次重组申请资料报至中国证监会,2018年2月1日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:180120号)。 2018年3月23日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180120号),目前,公司正积极配合相关中介机构对相关问题进行逐项落实,按时披露反馈意见回复,并将反馈意见等相关材料报送中国证监会。
      
      
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      
      
      
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
      
      
      
      
      
      
      
        
       公司名称
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司
        
       法定代表人
      
       李明鲁
        
       日期
      
       2018年4月25日
      
      
        
      
      
      
       四、 附录[/url]4.1 财务报表
       合并资产负债表
      
       2018年3月31日
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       期末余额
      
       年初余额
        
       流动资产:
      
      
      
      
        
       货币资金
      
       484,355,636.42
      
       542,152,677.98
        
       结算备付金
      
      
      
      
        
       拆出资金
      
      
      
      
        
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
      
      
      
      
        
       衍生金融资产
      
      
      
      
        
       应收票据
      
       90,519,369.46
      
       93,496,738.78
        
       应收账款
      
       217,012,217.62
      
       213,097,081.12
        
       预付款项
      
       22,443,017.91
      
       13,646,809.33
        
       应收保费
      
      
      
      
        
       应收分保账款
      
      
      
      
        
       应收分保合同准备金
      
      
      
      
        
       应收利息
      
      
      
      
        
       应收股利
      
       1,000,000.00
      
       500,000.00
        
       其他应收款
      
       142,311,228.99
      
       82,833,393.26
        
       买入返售金融资产
      
      
      
      
        
       存货
      
       72,863,886.46
      
       71,872,976.72
        
       持有待售资产
      
      
      
      
        
       一年内到期的非流动资产
      
      
      
      
        
       其他流动资产
      
       57,894,944.01
      
       57,907,586.98
        
       流动资产合计
      
       1,088,400,300.87
      
       1,075,507,264.17
        
       非流动资产:
      
      
      
      
        
       发放贷款和垫款
      
      
      
      
        
       可供出售金融资产
      
       19,200,000.00
      
       19,200,000.00
        
       持有至到期投资
      
      
      
      
        
       长期应收款
      
      
      
      
        
       长期股权投资
      
       55,174,741.14
      
       51,067,067.78
        
       投资性房地产
      
      
      
      
        
       固定资产
      
       451,349,046.14
      
       462,529,111.71
        
       在建工程
      
       30,353,063.25
      
       26,531,859.01
        
       工程物资
      
      
      
      
        
       固定资产清理
      
      
      
      
        
       生产性生物资产
      
      
      
      
        
       油气资产
      
      
      
      
        
       无形资产
      
       554,549,330.50
      
       556,531,886.25
        
       开发支出
      
      
      
      
        
       商誉
      
       188,545,956.10
      
       188,545,956.10
        
       长期待摊费用
      
       9,873,735.03
      
       9,883,356.68
        
       递延所得税资产
      
       15,216,084.00
      
       15,159,384.27
        
       其他非流动资产
      
       10,817,040.00
      
       13,935,288.74
        
       非流动资产合计
      
       1,335,078,996.16
      
       1,343,383,910.54
        
       资产总计
      
       2,423,479,297.03
      
       2,418,891,174.71
        
       流动负债:
      
      
      
      
        
       短期借款
      
       102,392,000.00
      
       138,860,000.00
        
       向中央银行借款
      
      
      
      
        
       吸收存款及同业存放
      
      
      
      
        
       拆入资金
      
      
      
      
        
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      
      
      
      
        
       衍生金融负债
      
      
      
      
        
       应付票据
      
      
      
      
        
       应付账款
      
       145,178,735.85
      
       140,390,496.73
        
       预收款项
      
       29,143,822.17
      
       27,047,996.30
        
       卖出回购金融资产款
      
      
      
      
        
       应付手续费及佣金
      
      
      
      
        
       应付职工薪酬
      
       20,805,902.16
      
       31,743,297.42
        
       应交税费
      
       15,649,834.20
      
       27,834,430.46
        
       应付利息
      
       120,833.33
      
       184,568.09
        
       应付股利
      
       7,272.73
      
       1,643,857.23
        
       其他应付款
      
       215,266,319.49
      
       167,294,478.81
        
       应付分保账款
      
      
      
      
        
       保险合同准备金
      
      
      
      
        
       代理买卖证券款
      
      
      
      
        
       代理承销证券款
      
      
      
      
        
       持有待售负债
      
      
      
      
        
       一年内到期的非流动负债
      
      
      
      
        
       其他流动负债
      
       1,912,448.82
      
       1,997,771.44
        
       流动负债合计
      
       530,477,168.75
      
       536,996,896.48
        
       非流动负债:
      
      
      
      
        
       长期借款
      
      
      
      
        
       应付债券
      
      
      
      
        
       其中:优先股
      
      
      
      
        
       永续债
      
      
      
      
        
       长期应付款
      
       290,151.28
      
       357,929.28
        
       长期应付职工薪酬
      
       8,510,476.41
      
       8,510,476.41
        
       专项应付款
      
       10,750,000.00
      
       10,750,000.00
        
       预计负债
      
      
      
      
        
       递延收益
      
       9,396,402.82
      
       9,770,241.65
        
       递延所得税负债
      
       8,345,456.00
      
       8,345,456.00
        
       其他非流动负债
      
      
      
      
        
       非流动负债合计
      
       37,292,486.51
      
       37,734,103.34
        
       负债合计
      
       567,769,655.26
      
       574,730,999.82
        
       所有者权益
      
      
      
      
        
       股本
      
       300,156,330.00
      
       300,156,330.00
        
       其他权益工具
      
      
      
      
        
       其中:优先股
      
      
      
      
        
       永续债
      
      
      
      
        
       资本公积
      
       804,819,784.81
      
       804,819,784.81
        
       减:库存股
      
      
      
      
        
       其他综合收益
      
      
      
      
        
       专项储备
      
       61,029,990.34
      
       60,810,777.35
        
       盈余公积
      
       53,889,357.92
      
       53,889,357.92
        
       一般风险准备
      
      
      
      
        
       未分配利润
      
       536,884,287.07
      
       523,664,516.20
        
       归属于母公司所有者权益合计
      
       1,756,779,750.14
      
       1,743,340,766.28
        
       少数股东权益
      
       98,929,891.63
      
       100,819,408.61
        
       所有者权益合计
      
       1,855,709,641.77
      
       1,844,160,174.89
        
       负债和所有者权益总计
      
       2,423,479,297.03
      
       2,418,891,174.71
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
      
      
      
       母公司资产负债表
      
       2018年3月31日
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       期末余额
      
       年初余额
        
       流动资产:
      
      
        
       货币资金
      
       85,462,725.34
      
       120,814,908.10
        
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
      
      
      
      
        
       衍生金融资产
      
      
      
      
        
       应收票据
      
       27,589,076.59
      
       31,038,510.74
        
       应收账款
      
       70,723,573.22
      
       75,762,702.67
        
       预付款项
      
       3,867,935.54
      
       3,576,100.97
        
       应收利息
      
      
      
      
        
       应收股利
      
      
      
      
        
       其他应收款
      
       33,849,076.04
      
       32,605,317.85
        
       存货
      
       17,022,597.37
      
       13,950,304.25
        
       持有待售资产
      
      
      
      
        
       一年内到期的非流动资产
      
      
      
      
        
       其他流动资产
      
       587,318.43
      
       595,078.76
        
       流动资产合计
      
       239,102,302.53
      
       278,342,923.34
        
       非流动资产:
      
      
        
       可供出售金融资产
      
      
      
      
        
       持有至到期投资
      
      
      
      
        
       长期应收款
      
      
      
      
        
       长期股权投资
      
       1,325,909,531.20
      
       1,325,909,531.20
        
       投资性房地产
      
      
      
      
        
       固定资产
      
       63,390,305.98
      
       65,876,822.20
        
       在建工程
      
       9,343,747.31
      
       9,034,003.11
        
       工程物资
      
      
      
      
        
       固定资产清理
      
      
      
      
        
       生产性生物资产
      
      
      
      
        
       油气资产
      
      
      
      
        
       无形资产
      
       4,164,115.68
      
       4,188,514.80
        
       开发支出
      
      
      
      
        
       商誉
      
      
      
      
        
       长期待摊费用
      
      
      
      
        
       递延所得税资产
      
       4,121,838.76
      
       4,162,805.57
        
       其他非流动资产
      
       962,200.00
      
       972,200.00
        
       非流动资产合计
      
       1,407,891,738.93
      
       1,410,143,876.88
        
       资产总计
      
       1,646,994,041.46
      
       1,688,486,800.22
        
       流动负债:
      
      
        
       短期借款
      
       100,000,000.00
      
       130,000,000.00
        
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      
      
      
      
        
       衍生金融负债
      
      
      
      
        
       应付票据
      
      
      
      
        
       应付账款
      
       56,833,750.59
      
       56,780,966.48
        
       预收款项
      
       2,510,186.29
      
       8,115,975.90
        
       应付职工薪酬
      
       3,738,001.85
      
       5,447,055.53
        
       应交税费
      
       1,064,719.41
      
       4,152,315.01
        
       应付利息
      
       120,833.33
      
       172,791.67
        
       应付股利
      
      
      
      
        
       其他应付款
      
       118,246,525.36
      
       118,369,521.54
        
       持有待售负债
      
      
      
      
        
       一年内到期的非流动负债
      
      
      
      
        
       其他流动负债
      
      
      
      
        
       流动负债合计
      
       282,514,016.83
      
       323,038,626.13
        
       非流动负债:
      
      
        
       长期借款
      
      
      
      
        
       应付债券
      
      
      
      
        
       其中:优先股
      
      
      
      
        
       永续债
      
      
      
      
        
       长期应付款
      
      
      
      
        
       长期应付职工薪酬
      
       8,510,476.41
      
       8,510,476.41
        
       专项应付款
      
      
      
      
        
       预计负债
      
      
      
      
        
       递延收益
      
       2,345,833.33
      
       2,445,208.33
        
       递延所得税负债
      
      
      
      
        
       其他非流动负债
      
      
      
      
        
       非流动负债合计
      
       10,856,309.74
      
       10,955,684.74
        
       负债合计
      
       293,370,326.57
      
       333,994,310.87
        
       所有者权益:
      
      
        
       股本
      
       300,156,330.00
      
       300,156,330.00
        
       其他权益工具
      
      
      
      
        
       其中:优先股
      
      
      
      
        
       永续债
      
      
      
      
        
       资本公积
      
       804,463,321.87
      
       804,463,321.87
        
       减:库存股
      
      
      
      
        
       其他综合收益
      
      
      
      
        
       专项储备
      
       14,216,123.24
      
       13,879,664.63
        
       盈余公积
      
       53,889,357.92
      
       53,889,357.92
        
       未分配利润
      
       180,898,581.86
      
       182,103,814.93
        
       所有者权益合计
      
       1,353,623,714.89
      
       1,354,492,489.35
        
       负债和所有者权益总计
      
       1,646,994,041.46
      
       1,688,486,800.22
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
      
       合并利润表
      
       2018年1—3月
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       本期金额
      
       上期金额
        
       一、营业总收入
      
       169,225,154.59
      
       186,010,465.27
        
       其中:营业收入
      
       169,225,154.59
      
       186,010,465.27
        
       利息收入
      
      
      
      
        
       已赚保费
      
      
      
      
        
       手续费及佣金收入
      
      
      
      
        
       二、营业总成本
      
       159,603,553.61
      
       170,540,726.23
        
       其中:营业成本
      
       115,024,211.83
      
       120,460,074.02
        
       利息支出
      
      
      
      
        
       手续费及佣金支出
      
      
      
      
        
       退保金
      
      
      
      
        
       赔付支出净额
      
      
      
      
        
       提取保险合同准备金净额
      
      
      
      
        
       保单红利支出
      
      
      
      
        
       分保费用
      
      
      
      
        
       税金及附加
      
       1,778,772.40
      
       2,292,768.75
        
       销售费用
      
       11,364,139.82
      
       11,982,267.15
        
       管理费用
      
       31,629,465.64
      
       33,821,551.79
        
       财务费用
      
       281,260.69
      
       3,715,174.30
        
       资产减值损失
      
       -474,296.77
      
       -1,731,109.78
        
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       投资收益(损失以“-”号填列)
      
       5,107,673.36
      
       873,607.88
        
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      
       4,107,673.36
      
      
        
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       其他收益
      
       378,434.83
      
       142,215.90
        
       三、营业利润(亏损以“-”号填列)
      
       15,107,709.17
      
       16,485,562.82
        
       加:营业外收入
      
       44,961.75
      
       1,828,753.56
        
       减:营业外支出
      
       209,755.78
      
       25,293.56
        
       四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
      
       14,942,915.14
      
       18,289,022.82
        
       减:所得税费用
      
       3,337,016.71
      
       5,064,253.52
        
       五、净利润(净亏损以“-”号填列)
      
       11,605,898.43
      
       13,224,769.30
        
       (一)按经营持续性分类
      
      
      
      
        
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      
       11,605,898.43
      
       13,224,769.30
        
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       (二)按所有权归属分类
      
      
      
      
        
       1.少数股东损益
      
       -1,613,872.44
      
       -260,028.89
        
       2.归属于母公司股东的净利润
      
       13,219,770.87
      
       13,484,798.19
        
       六、其他综合收益的税后净额
      
      
      
      
        
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
      
      
      
      
        
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      
      
      
      
        
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      
      
      
      
        
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      
      
      
      
        
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      
      
      
      
        
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      
      
      
      
        
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      
      
      
      
        
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      
      
      
      
        
       4.现金流量套期损益的有效部分
      
      
      
      
        
       5.外币财务报表折算差额
      
      
      
      
        
       6.其他
      
      
      
      
        
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
      
      
      
      
        
       七、综合收益总额
      
       11,605,898.43
      
       13,224,769.30
        
       归属于母公司所有者的综合收益总额
      
       13,219,770.87
      
       13,484,798.19
        
       归属于少数股东的综合收益总额
      
       -1,613,872.44
      
       -260,028.89
        
       八、每股收益:
      
      
      
      
        
       (一)基本每股收益(元/股)
      
       0.04
      
       0.05
        
       (二)稀释每股收益(元/股)
      
       0.04
      
       0.05
      
       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
      
      
      
       母公司利润表
      
       2018年1—3月
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       本期金额
      
       上期金额
        
       一、营业收入
      
       35,968,068.31
      
       47,972,448.70
        
       减:营业成本
      
       27,193,294.26
      
       34,447,125.54
        
       税金及附加
      
       432,933.80
      
       763,787.42
        
       销售费用
      
       3,538,609.85
      
       3,558,378.32
        
       管理费用
      
       5,568,660.26
      
       6,018,500.40
        
       财务费用
      
       725,523.48
      
       3,005,043.10
        
       资产减值损失
      
       -273,112.08
      
       542,804.70
        
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       投资收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      
      
      
      
        
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       其他收益
      
       99,375.00
      
      
        
       二、营业利润(亏损以“-”号填列)
      
       -1,118,466.26
      
       -363,190.78
        
       加:营业外收入
      
       4,200.00
      
       1,667,157.74
        
       减:营业外支出
      
       50,000.00
      
       15,855.48
        
       三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
      
       -1,164,266.26
      
       1,288,111.48
        
       减:所得税费用
      
       40,966.81
      
       81,420.70
        
       四、净利润(净亏损以“-”号填列)
      
       -1,205,233.07
      
       1,206,690.78
        
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      
       -1,205,233.07
      
       1,206,690.78
        
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      
      
      
      
        
       五、其他综合收益的税后净额
      
      
      
      
        
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      
      
      
      
        
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      
      
      
      
        
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      
      
      
      
        
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      
      
      
      
        
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      
      
      
      
        
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      
      
      
      
        
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      
      
      
      
        
       4.现金流量套期损益的有效部分
      
      
      
      
        
       5.外币财务报表折算差额
      
      
      
      
        
       6.其他
      
      
      
      
        
       六、综合收益总额
      
       -1,205,233.07
      
       1,206,690.78
        
       七、每股收益:
      
      
      
      
        
       (一)基本每股收益(元/股)
      
      
      
      
        
       (二)稀释每股收益(元/股)
      
      
      
      
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
      
       合并现金流量表
      
       2018年1—3月
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       本期金额
      
       上期金额
        
       一、经营活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       销售商品、提供劳务收到的现金
      
       177,566,491.45
      
       191,927,308.12
        
       客户存款和同业存放款项净增加额
      
      
      
      
        
       向中央银行借款净增加额
      
      
      
      
        
       向其他金融机构拆入资金净增加额
      
      
      
      
        
       收到原保险合同保费取得的现金
      
      
      
      
        
       收到再保险业务现金净额
      
      
      
      
        
       保户储金及投资款净增加额
      
      
      
      
        
       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
      
      
      
      
        
       收取利息、手续费及佣金的现金
      
      
      
      
        
       拆入资金净增加额
      
      
      
      
        
       回购业务资金净增加额
      
      
      
      
        
       收到的税费返还
      
      
      
      
        
       收到其他与经营活动有关的现金
      
       5,031,752.11
      
       572,060.33
        
       经营活动现金流入小计
      
       182,598,243.56
      
       192,499,368.45
        
       购买商品、接受劳务支付的现金
      
       92,099,793.15
      
       101,912,432.93
        
       客户贷款及垫款净增加额
      
      
      
      
        
       存放中央银行和同业款项净增加额
      
      
      
      
        
       支付原保险合同赔付款项的现金
      
      
      
      
        
       支付利息、手续费及佣金的现金
      
      
      
      
        
       支付保单红利的现金
      
      
      
      
        
       支付给职工以及为职工支付的现金
      
       63,895,893.23
      
       50,938,571.94
        
       支付的各项税费
      
       23,306,087.29
      
       22,169,324.05
        
       支付其他与经营活动有关的现金
      
       10,591,349.11
      
       8,170,696.34
        
       经营活动现金流出小计
      
       189,893,122.78
      
       183,191,025.26
        
       经营活动产生的现金流量净额
      
       -7,294,879.22
      
       9,308,343.19
        
       二、投资活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       收回投资收到的现金
      
      
      
       9,000,000.00
        
       取得投资收益收到的现金
      
      
      
       1,000,000.00
        
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
      
      
      
       1,866.00
        
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      
      
      
      
        
       收到其他与投资活动有关的现金
      
       988,801.34
      
       821,755.18
        
       投资活动现金流入小计
      
       988,801.34
      
       10,823,621.18
        
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
      
       8,512,156.24
      
       14,741,426.26
        
       投资支付的现金
      
      
      
      
        
       质押贷款净增加额
      
      
      
      
        
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      
      
      
      
        
       支付其他与投资活动有关的现金
      
      
      
      
        
       投资活动现金流出小计
      
       8,512,156.24
      
       14,741,426.26
        
       投资活动产生的现金流量净额
      
       -7,523,354.90
      
       -3,917,805.08
        
       三、筹资活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       吸收投资收到的现金
      
      
      
      
        
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      
      
      
      
        
       取得借款收到的现金
      
       92,000.00
      
       56,560,000.00
        
       发行债券收到的现金
      
      
      
      
        
       收到其他与筹资活动有关的现金
      
      
      
      
        
       筹资活动现金流入小计
      
       92,000.00
      
       56,560,000.00
        
       偿还债务支付的现金
      
       36,560,000.00
      
       100,000,000.00
        
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
      
       2,804,031.44
      
       4,097,387.78
        
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      
      
      
      
        
       支付其他与筹资活动有关的现金
      
      
      
       800,000.00
        
       筹资活动现金流出小计
      
       39,364,031.44
      
       104,897,387.78
        
       筹资活动产生的现金流量净额
      
       -39,272,031.44
      
       -48,337,387.78
        
       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
      
      
      
      
        
       五、现金及现金等价物净增加额
      
       -54,090,265.56
      
       -42,946,849.67
        
       加:期初现金及现金等价物余额
      
       537,852,584.98
      
       281,175,677.77
        
       六、期末现金及现金等价物余额
      
       483,762,319.42
      
       238,228,828.10
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
      
       母公司现金流量表
      
       2018年1—3月
      
       编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        
       项目
      
       本期金额
      
       上期金额
        
       一、经营活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       销售商品、提供劳务收到的现金
      
       43,472,195.65
      
       44,911,856.06
        
       收到的税费返还
      
      
      
      
        
       收到其他与经营活动有关的现金
      
       3,974,151.00
      
       69,266.00
        
       经营活动现金流入小计
      
       47,446,346.65
      
       44,981,122.06
        
       购买商品、接受劳务支付的现金
      
       23,887,073.97
      
       24,543,789.23
        
       支付给职工以及为职工支付的现金
      
       12,373,687.22
      
       12,465,269.10
        
       支付的各项税费
      
       6,587,586.27
      
       5,189,745.43
        
       支付其他与经营活动有关的现金
      
       4,791,912.33
      
       2,760,154.12
        
       经营活动现金流出小计
      
       47,640,259.79
      
       44,958,957.88
        
       经营活动产生的现金流量净额
      
       -193,913.14
      
       22,164.18
        
       二、投资活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       收回投资收到的现金
      
      
      
      
        
       取得投资收益收到的现金
      
      
      
      
        
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
      
      
      
       1,866.00
        
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      
      
      
      
        
       收到其他与投资活动有关的现金
      
       68,708.90
      
       471,929.48
        
       投资活动现金流入小计
      
       68,708.90
      
       473,795.48
        
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
      
       409,744.20
      
       175,862.98
        
       投资支付的现金
      
      
      
      
        
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      
      
      
      
        
       支付其他与投资活动有关的现金
      
      
      
      
        
       投资活动现金流出小计
      
       409,744.20
      
       175,862.98
        
       投资活动产生的现金流量净额
      
       -341,035.30
      
       297,932.50
        
       三、筹资活动产生的现金流量:
      
      
      
      
        
       吸收投资收到的现金
      
      
      
      
        
       取得借款收到的现金
      
      
      
       50,000,000.00
        
       收到其他与筹资活动有关的现金
      
      
      
      
        
       筹资活动现金流入小计
      
      
      
       50,000,000.00
        
       偿还债务支付的现金
      
       30,000,000.00
      
       100,000,000.00
        
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
      
       1,110,458.32
      
       3,540,572.22
        
       支付其他与筹资活动有关的现金
      
      
      
       800,000.00
        
       筹资活动现金流出小计
      
       31,110,458.32
      
       104,340,572.22
        
       筹资活动产生的现金流量净额
      
       -31,110,458.32
      
       -54,340,572.22
        
       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
      
      
      
      
        
       五、现金及现金等价物净增加额
      
       -31,645,406.76
      
       -54,020,475.54
        
       加:期初现金及现金等价物余额
      
       117,108,132.10
      
       122,748,246.41
        
       六、期末现金及现金等价物余额
      
       85,462,725.34
      
       68,727,770.87
      
       法定代表人:李明鲁 主管会计工作负责人:吴才 会计机构负责人:王永娥
      
      
       4.2 审计报告
      
      
      
      
      
      
原文网址:
  1. http://www.lmkh.com/info/1006/6655.htm
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